量化交易与算法交易是什么意思？有什么区别
如果您对加密货币交易感兴趣，那么您很可能听说过“量化交易”和“算法交易”这两个术语。但它们的含义是什么？它们到底意味着什么？在本文中，我们将重点介绍这两种类型的交易及其差异。那么让我们深入了解吧！
什么是量化交易？
量化交易，也称为“量化”交易，是指仅涉及和利用统计数据、数学模型和先前交易历史的分析数据来确定盈利方面的最佳交易机会的交易类型。因此，量化交易模型中的交易仅基于统计证据。那些实施这种交易策略的交易者被称为量化交易者。
此类交易中通常使用价格和交易量作为用于设计交易策略的数学模型的数据输入。最常见的是，定量交易由金融机构或对冲基金使用，尽管独立交易者也使用它。
量化交易涉及的步骤
在创建交易程序之前，量化交易者通常会采取几个步骤- 以下是这些步骤的快速概述：
交易者首先研究各种交易概念和工具，然后选择适合他或她的投资目标以及风险承受能力的交易策略。
然后，交易者选择简单或复杂的交易策略和分析工具，例如移动平均线或振荡指标。
交易者分析数据集并尝试确定统计上显着的变量来构建他或她的模型。
交易者根据所选策略开发模型。之后，交易者会根据需要回测、定制和改进模型。
交易者使用风险管理工具（例如止损订单）评估结果。
一旦交易者认为程序准备就绪，他或她就可以在实时市场中使用量化交易模型。
交易者观察并评估结果。如果需要，他或她可以更改策略。
量化交易者仅依赖具有高统计显着性的变量。它们往往进行大量交易，这就是大型金融机构历史上开发量化交易模型的原因。另一方面，交易本身可以手动或自动执行，具体取决于交易者的偏好。
什么是算法交易？
算法交易有时也称为自动交易、黑盒交易或算法交易，是指使用遵循一组定义的指令（算法）的计算机程序来进行交易的交易类型。这些计划利用时机、价格变动和市场数据。理论上，算法交易用于下达交易订单，以人类交易者不可能达到的速度和频率产生潜在利润。
除了为交易者带来盈利机会之外，算法交易还可以消除人类情绪对交易活动的影响，从而实现更系统的交易。
简而言之，算法交易就是编写一组特定的“ if/then ”规则来帮助交易者自动执行其头寸。本质上，算法交易者用之前的交易数据“填充”他们的交易算法来预测未来的交易。此类算法依靠一段时间的图表分析来做出自动交易决策。
算法交易非常高效，因为自然因素不会影响交易过程。您不必始终靠近计算机或手机。该算法会自动检测何时满足预设标准并进行交易。您不会参与交易的平凡方面。相反，您在关键的战略制定阶段发挥着重要作用。
算法交易工作涉及的步骤
交易算法开发过程由几个步骤组成 - 让我们看一下下面的步骤：
- 制定策略
创建正确的策略可能是算法交易中最重要的步骤，因为其效率会对交易利润产生重大影响。您可以使用均值反转或套利等常见策略，或者您也可以创建满足您需求的独特策略。
- 设置算法
当您完成策略后，您应该根据之前的市场数据和价格历史记录编写一组 if/then 规则，以便您可以将其“输入”到他们的算法交易应用程序中。
- 创建或购买交易软件
自动交易软件对于算法交易至关重要。获得此类软件的最佳方法是从知名且合法的软件提供商（例如TradeSanta）购买预构建的解决方案。您可以使用其软件解决方案在模拟环境中测试您的策略，看看它是否准确预测实际的市场走势。
- 执行交易
当您开发策略、自动化算法并设置基础设施后，您唯一要做的就是将算法部署到实时环境中，用于执行交易。交易开发人员将根据测试数据，在多轮中调整算法，以确保更好的预测准确性。
算法交易与量化交易：主要区别
尽管可能不是那么明显，但定量交易和算法交易有一些关键的区别，使它们彼此不同。让我们强调最重要的几个：
算法交易在制定交易策略时侧重于趋势和价格历史。另一方面，量化交易模型完全依赖于数学和技术分析。
定量模型更加复杂——它们一次使用多个数据集并意味着统计数据。算法交易在复杂性方面更简单，并且在制定策略时需要更少的变量。
在算法交易中，整个过程总是委托给软件，软件会自动打开和关闭交易，无需人工干预。就定量交易模型而言，交易通常仍然是手动的，尽管这不是一成不变的，而且它们也可以委托给自动交易软件。
算法交易更适合初学者，可以由个人交易者执行，而量化交易需要更多的经验和知识，通常由对冲基金和金融机构执行。
您可以将这两种类型的交易结合起来吗？
如果您认为必须在这两种交易类型之间进行选择并且它们不可能重叠，那么您就错了。
事实上，您可以将算法交易和量化交易结合起来，因为算法交易是量化交易的一个子集，需要预先编程的算法。定量分析也经常用于算法交易。
算法和交易软件，例如加密货币交易机器人，也用于量化交易；然而，这些算法基于量化交易者开发的数学模型。
总的来说，尽管存在一些差异和关键要素，但这两种类型的交易都可以用来增加您从交易例程中获利的机会。
FAQ
什么是量化交易？
量化交易，也称为“量化”交易，是指仅涉及和利用统计数据、数学模型和先前交易历史的分析数据来确定盈利方面的最佳交易机会的交易类型。
什么是算法交易？
算法交易有时也称为自动交易、黑盒交易或算法交易，是指使用遵循一组定义的指令（算法）的计算机程序来进行交易的交易类型。
